MiO – My Investment Online
Phát triển nền tảng giao dịch Quỹ Mở trực tuyến – MiO
Giới thiệu Về Dự Án
OpsGreat đã phát triển nền tảng giao dịch Quỹ Mở trực tuyến cho Công ty quản lý Quỹ VinaCapital; nền tảng này cho phép thực hiện các giao dịch, tính toán số dư, đối soát số liệu và chạy các báo cáo trực tuyến. Ngoài việc giúp giảm thiểu tối đa các việc thủ công, giấy tờ; hệ thống này còn giúp phân tích tình hình kinh doanh và nâng cao hiệu suất cho doanh nghiệp.
Nền tảng trực tuyến này không chỉ tự động hóa các quy trình cốt lõi liên quan đến giao dịch khách hàng của Quỹ Mở mà còn tạo ra nhiều giá trị nâng cao cho các Nhà đầu tư và đối tác; đóng vai trò then chốt trong việc tạo ra lợi thế cạnh tranh và là điểm khác biệt giữa doanh nghiệp quản lý tài sản như VinaCapital với các công ty quản lý quỹ khác.
Tính năngỨng dụng
Phân hệ Nhà đầu tư
Quản lý Nhà đầu tư
Quản lý tài khoản
Nhập danh sách nhà đầu tư từ file
Quản lý sales codes & BDA
Gửi thông tin BDA
Lịch sử cuộc gọi và ghi chú
Quy trình mở tài khoản trên web
Quy trình mở tài khoản trên ứng dụng - app
Quy trình mở tài khoản trên cổng đối tác
Quy trình mở tài khoản thông qua API
Hồ sơ nhà đầu tư
Quản lý giao dịch
Cơ sở dữ liệu giao dịch
Cơ sở dữ liệu nhà đầu tư
Các lệnh đang chờ
Nhập lệnh từ file
Nguồn đặt lệnh
Cách tính phí vinasave
Cách tính phí chuyển đổi
So khớp VSD R44'
Cập nhật final NAV
Quy trình R53 follow tiền SUB
Khớp phân bổ kết quả tiền & Lệnh R44
Kiểm tra duyệt lệnh
Thay đổi thông tin NĐT
Kiểm tra số dư
Gửi NAV tháng cho nhà đầu tư
Số dư chứng chỉ quỹ CCQ của nhà đầu tư
Đăng nhập MIO
Đại hội nhà đầu tư thông báo
Chương trình chăm sóc nhà đầu tư, lịch giao dịch, nghỉ lễ, sinh nhật, ngày kỷ niệm v.v
File PDF xác nhận lệnh
Thời gian nắm giữ và dự tính phí bán
Phân hệ báo cáo
Báo cáo quản trị (Interactive Dashboards)
Báo cáo số dư nhà đầu tư
Báo cáo hoạt động của đối tác
Báo cáo hoạt động quỹt
Báo cáo hoạt động bán hàng
Báo cáo theo dõi KPI của BDA
Báo cáo các cảnh báo
Báo cáo các cuộc gọi - ghi âm
Xuất báo cáo ra file Excel
Gửi báo cáo tự động qua email, các cổng và website
Thông báo tự động
Authorization module
Authorization
Roles
Roles management module
BDAs
Individual Partners
Referral
Admin
API management module
Digital Partners
VSD
Ngân hàng Standard Charter Bank
Cổng gửi tin nhắn Vietguy (SMS)
G-Call (Telesales)
Website (Fund Data)
Portal management module
Cổng dành cho đối tác ngân hàng
Cổng dành cho BDA
Cổng dành cho cộng tác viên
Quản lý sản phẩm quỹ đầu tư
Tài khoản
Giải pháp đầu tư
Products (Auto-investment, VTIP)
Phí bán cho từng sản phẩm quỹ đầu tư
Các lệnh: mua, bán, chuyển đổi)
System log management module
Active users trên website
Active user trên ứng dụng - app
Active user trên các cổng
Các giao dịch và nguồn lệnh
Xuất system log ra file
Security control module
IP approval list
Public report type
OTP
Source Code
Server / Data center
OpsGreat sẽ giúp gì cho doanh nghiệp của bạn?
Dịch vụ của chúng tôi được "may đo" để phù hợp với mọi nhu cầu kinh doanh của bạn. Chúng tôi rất mong được thảo luận thêm.
Hãy bắt đầu